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用友反記賬按什么鍵(用友反記賬口令是多少)
用友T3總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平數(shù)據(jù)庫(kù)分析（1）

億格用友

問題:

核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，科目2203(預(yù)收賬款)的期初數(shù)與明細(xì)賬的期初數(shù)和期初數(shù)不一致(明細(xì)賬和期初數(shù)一致)。

適用版本:

T3用友通系列

原因分析:

1.檢查期初余額對(duì)賬，對(duì)賬結(jié)果正確。

2.記賬后檢查一月份所有憑證，對(duì)賬結(jié)果正確。

3.2月份憑證未審核記賬，已核對(duì)對(duì)賬。檢查結(jié)果有錯(cuò)誤。

4.從上圖可以看出，賬戶' 2203001001001 '的總賬值為240119，明細(xì)賬值為323373.27。以此為例，在查詢分析中執(zhí)行以下腳本時(shí)，可以看到賬戶' 2203001001001 '的期初值為240119，該賬戶明細(xì)合計(jì)為323377。2月初的賬號(hào)‘2203001001001’和1月末的賬號(hào)相等，說(shuō)明明細(xì)賬號(hào)有問題。問題可以根據(jù)正常情況修改明細(xì)賬戶的期初值來(lái)解決。

5.就在我準(zhǔn)備修改明細(xì)科目的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一行明細(xì)科目不應(yīng)該出現(xiàn)在這個(gè)查詢結(jié)果集中，因?yàn)椴樵儣l件是:ccodlike' 2203001001001% '，I period=2，所以這樣的條件下不應(yīng)該出現(xiàn)科目' 220300100500251 '，會(huì)計(jì)期間是1月份的記錄。為了進(jìn)一步確認(rèn)問題，再次使用下面的腳本來(lái)獲得一個(gè)結(jié)果集:select * frongl _ accsum，其中ccode=' 220300100500251 '。比較兩個(gè)查詢結(jié)果，發(fā)現(xiàn)同一個(gè)i_id 3289有兩個(gè)不同的記錄。這里問題很明顯。數(shù)據(jù)庫(kù)的索引有問題，直接修改記錄的開頭不再可能。因此，使用數(shù)據(jù)庫(kù)檢測(cè)和修復(fù)工具檢查并查看是否可以修復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的錯(cuò)誤。

6.在“數(shù)據(jù)庫(kù)檢測(cè)和修復(fù)工具”中執(zhí)行“檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)(僅檢測(cè))”時(shí)，會(huì)出現(xiàn)下圖所示的錯(cuò)誤提示。

7.使用腳本在數(shù)據(jù)庫(kù)中添加缺失的表并再次檢查，會(huì)再次出現(xiàn)下圖所示的錯(cuò)誤提示。

8.繼續(xù)在數(shù)據(jù)庫(kù)中添加缺失的表，然后再次檢查，會(huì)再次出現(xiàn)下圖所示的錯(cuò)誤提示。

9、或者在數(shù)據(jù)庫(kù)中添加缺失的表，然后再次檢查，最后提示有分配錯(cuò)誤和一致性錯(cuò)誤，如下圖所示。

10.這一步繼續(xù)，直到?jīng)]有錯(cuò)誤，然后執(zhí)行下一項(xiàng)“檢查修復(fù)盤空”之間分配結(jié)構(gòu)的一致性，如下圖所示。你還會(huì)在開始的時(shí)候報(bào)錯(cuò)，你也需要執(zhí)行它，直到?jīng)]有報(bào)錯(cuò)為止。

11.當(dāng)執(zhí)行“(僅支持SQL2000)檢查并修復(fù)頁(yè)和記錄頭物理錯(cuò)誤”時(shí)，您仍然會(huì)遇到2個(gè)一致性錯(cuò)誤。執(zhí)行N次以上，還是會(huì)這樣提示，只能先執(zhí)行下一步操作。一般來(lái)說(shuō)，在這種情況下，如果工具可以修復(fù)，那么每次執(zhí)行后的提示錯(cuò)誤次數(shù)會(huì)比上一次少。如果多次執(zhí)行相同次數(shù)的錯(cuò)誤提示，說(shuō)明暫時(shí)無(wú)法修復(fù)。可以先執(zhí)行其他項(xiàng)，再返回執(zhí)行此項(xiàng)。如果執(zhí)行后仍然出現(xiàn)同樣的錯(cuò)誤，說(shuō)明使用該工具無(wú)法修復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)，只能請(qǐng)專業(yè)的數(shù)據(jù)修復(fù)公司處理。

12.執(zhí)行“修復(fù)SYS * * * * table”三個(gè)功能時(shí)沒有報(bào)告錯(cuò)誤。但是，當(dāng)“修復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)”繼續(xù)時(shí)，下圖中有208個(gè)一致性錯(cuò)誤。同樣，如果這個(gè)功能項(xiàng)在執(zhí)行n次后仍然有相同的提示，如上所述:這樣，就可以認(rèn)為“數(shù)據(jù)庫(kù)檢測(cè)修復(fù)工具”已經(jīng)無(wú)法修復(fù)這個(gè)錯(cuò)誤了，可以嘗試先執(zhí)行下一項(xiàng)。

13.“修復(fù)當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)中所有用戶表”的執(zhí)行沒有錯(cuò)誤，那么繼續(xù)執(zhí)行下一個(gè)操作“重建當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)中所有用戶表的現(xiàn)有索引”。因此，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤提示“內(nèi)部SQL Server錯(cuò)誤”，無(wú)論在此之后執(zhí)行多少次，都是這個(gè)提示。從上面的錯(cuò)誤到現(xiàn)在的錯(cuò)誤，都是重復(fù)的，仍然報(bào)同樣的錯(cuò)誤。到目前為止，可以判斷這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)無(wú)法用“數(shù)據(jù)庫(kù)檢測(cè)修復(fù)工具”修復(fù)。

解決方案:

由于該客戶只啟用了總賬管理模塊，解決這個(gè)問題的簡(jiǎn)單方法是:首先，新建一套賬戶；其次，取消舊套賬中所有會(huì)計(jì)期間憑證的記賬和審核；然后，通過“友通系統(tǒng)工具”將基礎(chǔ)設(shè)置、憑證、開戶從舊套賬導(dǎo)入新套賬；最后審核并記賬新賬套中所有會(huì)計(jì)期間的憑證，月底結(jié)賬后可以繼續(xù)使用。

相反，如果你試圖修復(fù)客戶的原始數(shù)據(jù)，需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力，而且修復(fù)后的數(shù)據(jù)的完整性也無(wú)法保證。如果找專業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)修復(fù)公司處理，肯定要多花不少錢。因此，采用上述解決方案對(duì)客戶來(lái)說(shuō)是最經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。

知識(shí)拓展:

總分類賬模塊的對(duì)賬不均衡。按照本文開始的方法處理。一般可以找到問題，然后寫個(gè)腳本改正。畢竟像上面這種系統(tǒng)表缺失導(dǎo)致索引混亂的情況很少。只要我們?cè)谔幚韱栴}的過程中多注意觀察，就一定能找到原因，最終找到解決的辦法。

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點(diǎn)擊對(duì)賬后購(gòu)銷臺(tái)賬不平。怎么處理？-良好的會(huì)計(jì)軟件實(shí)務(wù)(2)

會(huì)計(jì)核算友好的購(gòu)銷臺(tái)賬適用于商業(yè)企業(yè)。商業(yè)企業(yè)商品種類繁多，不便于人工管理。購(gòu)銷臺(tái)賬模塊可以自動(dòng)生成出入庫(kù)流程，自動(dòng)計(jì)算出庫(kù)成本。可以提高人的效率，減少體力勞動(dòng)。

但是，偶爾在月末對(duì)賬時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)購(gòu)銷臺(tái)賬與總賬模塊不一致，如下圖所示:

這是怎么回事，怎么解決？讓我們來(lái)看看邊肖。

銷售臺(tái)賬的入庫(kù)數(shù)據(jù)中，數(shù)量和單價(jià)均來(lái)自發(fā)票管理模塊中的錄入發(fā)票和手工增加的入庫(kù)憑證。出庫(kù)數(shù)量來(lái)自發(fā)票管理模塊中的輸出發(fā)票，出庫(kù)單價(jià)來(lái)自基于月加權(quán)平均法的自動(dòng)計(jì)算。

進(jìn)銷臺(tái)賬的結(jié)存數(shù)量=本月期初數(shù)量+本月入庫(kù)數(shù)量-本月出庫(kù)數(shù)量進(jìn)銷臺(tái)賬的期末結(jié)存余額=本月期初金額+本月入庫(kù)金額-本月出庫(kù)成本進(jìn)銷臺(tái)賬的結(jié)存單價(jià)=期末結(jié)存金額/期末結(jié)存數(shù)量

因此，當(dāng)購(gòu)銷對(duì)賬不平衡時(shí)，一般按照以下步驟進(jìn)行檢查:

01：找到最開始對(duì)賬不平衡的月份

點(diǎn)擊購(gòu)銷臺(tái)賬模塊和右上角的對(duì)賬按鈕，找出購(gòu)銷存對(duì)賬不平衡的第一個(gè)月，從源頭開始處理。

02：針對(duì)具體不一致存貨進(jìn)行核對(duì)

系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行智能對(duì)賬，并標(biāo)記不一致存貨的具體存貨編碼。按代碼查看兩個(gè)模塊的明細(xì):首先，在購(gòu)銷臺(tái)賬中點(diǎn)擊存貨名稱，查看該存貨的購(gòu)銷明細(xì)；其次，進(jìn)入賬戶明細(xì)賬，查看存貨的總賬明細(xì)。

#一般原因是:發(fā)票未生成憑證、結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證生成有誤、系統(tǒng)生成的憑證被人為修改、庫(kù)存商品出庫(kù)憑證被人工增加。

#對(duì)應(yīng)的解決方案是:生成發(fā)票憑證、刪除結(jié)轉(zhuǎn)憑證并重新生成、修改憑證前修改原始數(shù)據(jù)、刪除手工增加的出庫(kù)憑證。

03：根據(jù)問題原因采取對(duì)應(yīng)的解決辦法

如上圖所示，經(jīng)過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，在購(gòu)銷明細(xì)中，本月有一張銷售數(shù)量為18的產(chǎn)出發(fā)票，沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)，使得庫(kù)存商品出庫(kù)較少，導(dǎo)致購(gòu)銷總賬模塊與總賬模塊對(duì)賬不平衡。

因此，通過刪除結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證并再次結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以平衡對(duì)賬。

溫馨提示:財(cái)務(wù)部門每月月底要與庫(kù)管員進(jìn)行核對(duì)，然后查明倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存貨是否有盈余或赤字以及產(chǎn)生的原因，然后進(jìn)行相應(yīng)的處理。